
汇添富行家破钞行业羼杂型证券投资基金好意思元现汇份额更新基金产物
贵府摘抄(2025 年 01 月 27 日更新)
编制日历:2025 年 01 月 24 日
送出日历:2025 年 01 月 27 日
本摘抄提供本基金的紧迫信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、 产物大略
汇添富行家破钞羼杂
基金简称 基金代码 006308
(QDII)
汇添富行家破钞羼杂
下属基金简称 下属基金代码 006310
(QDII)好意思元现汇
汇添富基金顾问股份有 中国工商银行股份有限
基金顾问东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
境外投资参谋人 - 境外托管东说念主 北好意思信赖银行
基金合同奏效日 2018 年 09 月 21 日 上市来去所 -
上市日历 - 基金类型 羼杂型
来去币种 好意思元 运作形状 粗俗洞开式
洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基
基金司理 郑慧莲 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 01 日
其他 -
二、 基金投资与净值推崇
(一)投资筹画与投资策略
本基金经受从下到上的投资顺次,以基本面分析为安身点,在科学严格管
投资筹画 理风险的前提下,精选行家破钞行业关系优质公司的股票进行投资布局,
为基金份额捏有东说念主谋求基金资产的中永久肃穆升值。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产物或器具:在已与中国证监会
签署双边监管和洽原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募
基金(以下无极度讲明,均包括 exchange traded fund, ETF)
;已与中国
证监会签署双边监管和洽原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌来去的普
通股(包括港股通机制下允许买卖的国法范围内的香港纠合来去所上市的
股票)
、优先股、行家存托根据和好意思国存托根据、房地产信赖根据;政府债
投资范围
券、公司债券、可退换债券、住房按揭相沿证券、资产相沿证券等及经中
国证监会认同的国外金融组织刊行的证券;银行进款、可转让存单、银行
承兑汇票、银行单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币市集工
具;远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市来去的权证、
期权、期货等金融繁衍产物、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等方向物挂钩的结构性投资产物;
针对境内投资,本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工
具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他照章上市的股票),存托
根据、繁衍器具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、
金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可退换债券(含分散交
易可转债) 、中小企业私募债券、央行单据、中期单据、短期融资券(含超
短期融资券)等)、资产相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币
市集器具等资产以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
(但须稳健中国证监会关系国法)。本基金所指的现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金为对冲外币的汇率风险,不错投资于外汇远期合约、结构性外汇远
期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性
投资产物等金融器具。
本基金不错进行境外证券假贷来去、境外正回购来去、逆回购来去、境内
融资来去。商量证券假贷来去的内容以特意签署的三方或多方条约商定为
准。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金顾问东说念主在实践适
当要领后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托根据投资占基金资产的比例为 60%-
资于行家破钞行业关系公司股票及存托根据的资产占非现款基金资产的比
例不低于 80%。现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低
于基金资产净值的 5%。本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金投资于行家市集,包括境内市集和境外市集,其中主要境外市集有:
好意思国、欧洲、日本、香港和加拿大等国度或地区。投资各个市集股票过甚
他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为 95%。
香港市集可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进
行投资,投资于港股通方向股票的比例占基金资产的 0%-95%。
本基金主要经受肃穆的资产成立和积极的股票投资策略。在资产成立中,
根据宏不雅经济和证券市集情状,通过分析股票市集、固定收益产物及货币
市集器具等的预期风险收益特征,细目投资组合的投资范围和比例。在股
票投资中,经受“从下到上”的策略,精选行家破钞行业关系优质公司的
主要投资策略 股票进行投资布局,全心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合
风险适度,以赢得中永久的较高投资收益。本基金投资策略的重心是精选
股票策略。本基金的投资策略主要包括:资产成立策略、个股精选策略、
基金投资策略、固定收益类资产投资策略、中小企业私募债券投资策略、
资产相沿证券投资策略、繁衍品投资策略、汇率避险策略。
明晟行家可选破钞指数收益率×30%+明晟行家主要破钞指数收益率×20%+
功绩比较基准 恒生新破钞指数收益率×20%+中证内地破钞主题指数收益率×20%+中债-
抽象钞票(总值)指数收益率×10%
本基金为主要投资于行家范围内的破钞行业关系优质上市公司股票的羼杂
型基金,风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市
场基金。
风险收益特征
本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金同样的市集
波动风险等一般投资风险以外,本基金还面对汇率风险等境外证券市集投
资所面对的极度投资风险。
注:投资者欲了解本基金的详备情况,请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金产物有风险,
投资需严慎。
(二)投资组合伙产成立图表和区域成立图表
注:区域成立图表的扇区占比为本基金在每个国度(地区)证券市集的股票及存托根据投资占
本基金在各个国度(地区)证券市集的股票及存托根据投资之和的比重;区域成立图表的图示
数据为本基金在每个国度(地区)证券市集的股票及存托根据投资占基金资产净值比例。
(三)自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一)基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 费率/收费形状 备注
/捏有期限(N)
申购费(前收费) 20 万元≤M M≥100 万元 200 好意思元/笔 单元为好意思元
赎回费 7 天≤N N≥6 个月 0.00%
注:本基金已建立,投成本基金不波及认购费。
(二)基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除:
用度类别 年费率或金额 收费形状 收取方
基金顾问东说念主、销售
顾问费 1.2% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东说念主
销售服务费 - - 销售机构
审计用度 - 60000.00 元/年 管帐师事务所
信息浮现费 - 120000.00 元/年 国法浮现报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基
金关系的讼师费、诉讼
费;基金的证券来去用度
及在境外市集的来去、清
算、登记等践诺发生的费
用(out-of-pocket
fees);基金份额捏有东说念主
大会用度;因投资港股通
方向股票而产生的各项合
理用度;基金依照商量法
律法例应当交纳的,购买
或处置证券商量的任何税
收、征费、关税、印花税
及预扣提税(以及与前述
各项商量的任何利息及费
用)(简称“税收”) ;代
其他用度 - -
表基金投票或其他与基金
投资举止商量的用度;基
金的银行汇划用度和外汇
兑换来去的关系用度;基
金的开户用度、账户留意
用度;为应答赎回和来去
计帐而进行临时借款所发
生的用度;猬缩基金顾问
东说念主和基金托管东说念主因本人原
因而导致的更换基金顾问
东说念主、更换基金托管东说念主及基
金资产由原任基金托管东说念主
转动至新任基金托管东说念主以
及由于境外托管东说念主更换导
致基金资产转动所引起的
用度等。
注:本基金用度的狡计顺次和支付形状详见本基金的《招募讲明书》。本基金来去证券、基金等
产生的用度和税负,按践诺发生额从基金资产扣除。本基金运作关系用度年金额为基金合座承
担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终践诺金额以基金如期申报浮现为准。
(三)基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额,在捏随机辰,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作抽象费率(年化)
注:基金运作抽象费率(年化)测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金顾问费率、托管费率、销
售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报浮现的关通盘据为基
准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金主要投资于行家破钞行业的股票,基金净
值会因为行家破钞行业市集波动等身分产生波动。
一、投资产物风险:1、市集风险;2、汇率风险;3、政事风险。
二、洞开式基金风险:1、流动性风险;2、利率风险;3、信用风险;4、操立场险;5、交
易结算风险;6、管帐核算风险;7、税务风险;8、法律风险;9、正回购/逆回购风险;10、证
券假贷风险;11、繁衍品投资风险;12、巨额来去风险;13、通过港股通机制投资港股的风险;
互异带来的私有风险,包括但不限于市集风险、流动性风险、科创板企业退市风险、战略风险
等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化,聘请将部分基金资产投资于科创板股票或选
择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非势必投资于科创板股票;15、税负增多风险;
票投资可能面对的宏不雅经济风险、战略风险、市集风险、流动性风险外,投资境内存托根据可
能还会面对以下风险:1)存托根据捏有东说念主与捏有基础股票的鼓舞在法律地位享有职权等方面存
在互异可能激勉的风险;2)刊行东说念主经受条约适度架构的风险;3)增发基础证券可能导致的存
托根据捏有东说念主权益被摊薄的风险;4)来去机制关系风险;5)存托根据退市风险;6)其它风险;
(二)紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保
证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪称奇迹、至意信用、严慎用功的原则顾问和应用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议措置处理形状为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见基金合同的具体商定。
基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的,基金顾问东说念主将在三个奇迹日内更新,其他信息发
生变更的,基金顾问东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的
滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期关怀基金顾问东说念主发布的关系临时公告
等。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见基金顾问东说念主网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918
六、其他情况讲明
本次更新主要波及“投成本基金波及的用度”章节。